金融碩士課程輔導內(nèi)容

該課程的基礎在第一學期建立，通過學習兩門核心課程：公司金融和資產(chǎn)市場。公司金融課程首先探討企業(yè)的投資決策和資本成本。這進而與企業(yè)的財務結(jié)構(gòu)及其所處的市場環(huán)境相聯(lián)系。課程詳細研究了主要的財務決策，包括股利選擇、上市、并購以及財務困境下的重組。資產(chǎn)市場課程則帶領(lǐng)學生從基本概念到最新的固定收益、股票和衍生品市場應用。

公司金融

這門核心課程廣泛介紹了公司金融中的關(guān)鍵問題。課程的前半部分，即融資模塊，探討公司應如何通過發(fā)行證券(債務、股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券)來為其活動融資，以及業(yè)務政策與財務政策的相互作用。

目標是了解哪些因素決定了最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，以及這些因素的相互作用如何以創(chuàng)造價值的方式影響融資決策。課程的后半部分，即估值模塊，涵蓋了公司和項目估值，并確定公司應如何在可投資資產(chǎn)中進行選擇。該模塊重點介紹基于未來現(xiàn)金流折現(xiàn)的基本估值技術(shù)。課程還將介紹其他估值方法，如實物期權(quán)分析，以及估值概念在重大公司決策中的關(guān)鍵應用，如并購和首次公開募股。課程將關(guān)鍵概念材料與一系列案例相結(jié)合。

資產(chǎn)市場

本課程的目的是使學生熟悉金融市場的運作，并為他們提供資產(chǎn)估值的基本工具。課程將重點關(guān)注三大主要資產(chǎn)類別——固定收益、股票和衍生品，提供現(xiàn)代估值方法的統(tǒng)一視角。課程的起點將是現(xiàn)值公式。接下來將介紹固定收益證券，主要集中于政府債券。這些債券將通過使用現(xiàn)值公式基于利率期限結(jié)構(gòu)進行估值。課程將強調(diào)與無套利原則的聯(lián)系。

隨后課程將轉(zhuǎn)向股票，從投資組合理論開始，然后推導風險與收益之間的關(guān)系(資本資產(chǎn)定價模型，CAPM)。CAPM將提供一個風險調(diào)整后的折現(xiàn)率，用于使用現(xiàn)值公式折現(xiàn)股票的現(xiàn)金流。課程還將涵蓋替代定價模型，如套利定價理論(APT)和多因子模型，并將這些模型應用于資產(chǎn)配置和投資組合選擇的問題。

最后一個主題將是衍生品，特別是期貨和期權(quán)。在使學生熟悉衍生品的使用之后，課程將介紹主要的估值方法(如二項式模型和布萊克-舒爾斯模型)，再次強調(diào)無套利原則。

固定收益證券與信貸市場

提供了固定收益證券定價、套期保值和投資組合管理方面最新發(fā)展的深入基礎知識。

投資組合管理主題

為投資組合管理提供了分析和統(tǒng)計工具。

并購、收購和公司重組

涵蓋了公司金融和估值方面的高級主題，并向?qū)W生介紹了證券和項目的估值技術(shù)。

金融工程

介紹了衍生品理論的基礎，并將其應用于多種金融證券和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

金融市場風險管理

在混合收益證券和衍生品投資組合的背景下概述了金融市場風險管理，以及處理信用風險的方法。

企業(yè)投資與財務政策

通過案例研究，探討如何將企業(yè)金融概念應用于各種商業(yè)情境。

國際金融A

涵蓋了國際宏觀經(jīng)濟學的高級主題，并向?qū)W生介紹了國際公司金融、財務管理、風險暴露和外匯套期保值。

私募股權(quán)、風險投資和創(chuàng)業(yè)金融

該課程提供了私募股權(quán)領(lǐng)域理論和最新發(fā)展的全面基礎知識。

以上就是關(guān)于“倫敦政經(jīng)學院金融碩士課程輔導”的介紹，海馬課堂4000+嚴選碩博學霸師資，針對學生的薄弱科目和學校教學進度，匹配背景相符的導師，根據(jù)學生情況進行1V1專屬備課，上課時間靈活安排，中英雙語詳細講解課程中的考點、 難點問題，并提供多方位的課后輔導，輔助學生掌握全部課程知識，補足短板。